Обязанности:
Обслуживание юридических лиц.
- Прием наличных денег, торговой выручки, поступлений от реализации платных услуг, страховых взносов и т.д. на счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц-не кредитных организаций.
- Перечисление через счета незавершенных расчетов, для последующего зачисления на счета ИП и юридических лиц, открытых в других филиалах банка.
- Начисление ежемесячной комиссии или комиссии на дату оказания услуги, согласно условиям договора и тарифам Филиала Банка ГПБ (АО).
- Расходные операции по чековым книжкам с правом контрольной подписи.
- Зачисление инкассированной выручки на счета клиентов на основании препроводительных документов.
- Формирование и проведение в баланс кассовых операций:приходных и расходных операций по пластиковым картам и в разрезе валют, пополнение корсчета, подкрепление центрального хранилища, разменные операции по заключенным, трехсторонним договорам с "РОСИНКАС" ЦБ РФ (Банка России), оформление и отправка сомнительных денежных знаков на экспертизу.
- Свод кассы операционного и послеоперационного дня филиала.
- Свод баланса терминалов. Выявление положительных или отрицательных расхождений. При наличии таковых, формирование соответствующих бухгалтерских записей в баланс.
- Урегулирование недостач по терминалам и банкоматам.
- Зачисление сумм на счета физических лиц по не успешным операциям, проведенных через ИПТ.